Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD KAH CHF
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20254,05%
- Ranking178/809
- Fecha12/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 85,845726 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.210,80
Fecha: 12/09/2025
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 4,05% | -3,31% | 8,71% | -16,96% | 0,22% |
| Categoría | -1,87% | 7,66% | 7,06% | -8,02% | 6,33% |
| Ranking | 178/809 | 793/807 | 308/786 | 674/772 | 639/741 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 1,37% | 2,53% | -0,50% | -0,39% | -9,92% |
| Categoría | 0,33% | 1,50% | 1,55% | 9,37% | 12,77% |
| Ranking | 67/811 | 198/810 | 593/808 | 603/781 | 626/742 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 610/808
Quintil: 4
Volatilidad: 5,01%
Ranking: 507/808
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1775551341
Fecha de constitución: 26/02/2018
Divisa: CHF
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
