Informe del fondo de inversión

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD KAH CHF

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20253,21%
  • Ranking152/788
  • Fecha28/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 85,151061 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.081,90

Fecha: 28/07/2025

1 día: 0,15%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
15/10/2017
20/06/2018
23/02/2019
30/10/2019
04/07/2020
09/03/2021
12/11/2021
18/07/2022
23/03/2023
26/11/2023
01/08/2024
06/04/2025
10/12/2025
84.32%
90.71%
97.60%
105.00%
112.97%
121.53%
130.75%
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD KAH CHF
RFI GLOBAL HIGH YIELD

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo3,21%-3,31%8,71%-16,96%0,22%
Categoría-2,72%7,68%7,06%-8,01%6,33%
Ranking152/788773/786295/764657/753620/722
Quintil15255

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo0,60%2,64%1,94%-0,74%-9,68%
Categoría0,67%1,75%1,54%7,48%12,36%
Ranking475/789219/788316/787567/758580/699
Quintil42345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 284/787

Quintil: 2

Volatilidad: 5,88%

Ranking: 465/787

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1775551341

Fecha de constitución: 26/02/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD