MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD KAH CHF

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 3,21%
• Ranking 152/788
• Fecha 28/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 85,151061 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.081,90

Fecha: 28/07/2025

1 día: 0,15%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	3,21%	-3,31%	8,71%	-16,96%	0,22%
Categoría	-2,72%	7,68%	7,06%	-8,01%	6,33%
Ranking	152/788	773/786	295/764	657/753	620/722
Quintil	1	5	2	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,60%	2,64%	1,94%	-0,74%	-9,68%
Categoría	0,67%	1,75%	1,54%	7,48%	12,36%
Ranking	475/789	219/788	316/787	567/758	580/699
Quintil	4	2	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 284/787

Quintil: 2

Volatilidad: 5,88%

Ranking: 465/787

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1775551341

Fecha de constitución: 26/02/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD