Informe del fondo de inversión

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD KAH CHF

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20252,96%
  • Ranking134/789
  • Fecha04/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 84,945431 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.074,28

Fecha: 04/07/2025

1 día: 0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo2,96%-3,31%8,71%-16,96%0,22%
Categoría-3,30%7,68%7,06%-8,01%6,33%
Ranking134/789774/787296/765657/753620/722
Quintil15255

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo1,10%3,67%3,79%5,73%-9,05%
Categoría-0,50%1,06%1,37%13,10%12,08%
Ranking134/789199/789266/788529/759576/697
Quintil12245

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 284/788

Quintil: 2

Volatilidad: 5,88%

Ranking: 466/788

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1775551341

Fecha de constitución: 26/02/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD