MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD KAH CHF
- % 20253,05%
- Ranking194/795
- Fecha13/08/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 85,014348 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.179,72
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,38%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 3,05% | -3,31% | 8,71% | -16,96% |
| Categoría | -2,42% | 7,68% | 7,06% | -8,02% |
| Ranking | 194/795 | 780/793 | 297/772 | 663/761 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | -0,29% | 1,51% | 0,09% | -3,24% |
| Categoría | 0,81% | -0,11% | 1,83% | 6,73% |
| Ranking | 742/796 | 244/795 | 568/794 | 590/766 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 483/794
Quintil: 4
Volatilidad: 5,54%
Ranking: 472/794
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1775551341
Fecha de constitución: 26/02/2018
Divisa: CHF
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
