Informe del fondo de inversión
INVESCO EMERGING MARKETS BOND A DIS MONTHLY FIXED USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-3,72%
- Ranking1161/1337
- Fecha05/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir un nivel de ingresos elevado, junto con crecimiento de capital a largo plazo. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en valores de deuda de emisores de países con mercados emergentes, que pueden cotizarse o negociarse en otros lugares. Los valores de deuda incluyen, entre otros, valores de deuda emitidos por gobiernos, autoridades locales y públicas, organismos cuasisoberanos, organismos supranacionales, organismos públicos internacionales, así como valores corporativos y convertibles.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,504463 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.393,86
Fecha: 05/10/2026
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,72% | -7,52% | 7,54% | 1,30% | -20,73% |
| Categoría | 3,24% | 4,65% | 6,43% | 7,42% | -14,01% |
| Ranking | 1161/1337 | 1288/1306 | 358/1267 | 1118/1225 | 1012/1179 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,21% | -4,44% | -2,57% | 0,47% | -22,91% |
| Categoría | -0,66% | -1,50% | 6,25% | 23,23% | 6,21% |
| Ranking | 790/1382 | 1144/1376 | 1172/1329 | 1124/1249 | 1072/1168 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,23%
Ranking: 1184/1331
Quintil: 5
Volatilidad: 6,54%
Ranking: 733/1331
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1775955278
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
