INVESCO EMERGING MARKETS BOND A DIS MONTHLY FIXED USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -2,68%
• Ranking 1282/1365
• Fecha 03/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir un nivel de ingresos elevado, junto con crecimiento de capital a largo plazo. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en valores de deuda de emisores de países con mercados emergentes, que pueden cotizarse o negociarse en otros lugares. Los valores de deuda incluyen, entre otros, valores de deuda emitidos por gobiernos, autoridades locales y públicas, organismos cuasisoberanos, organismos supranacionales, organismos públicos internacionales, así como valores corporativos y convertibles.

Referencia: JP Morgan EMBI Global Diversified (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,638829 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.954,44

Fecha: 03/09/2026

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,68%	-7,52%	7,54%	1,30%	-20,73%
Categoría	3,79%	4,65%	6,44%	7,41%	-14,03%
Ranking	1282/1365	1308/1334	371/1295	1127/1253	1039/1207
Quintil	5	5	2	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,62%	-2,34%	-0,89%	-0,32%	-23,01%
Categoría	0,21%	0,88%	8,09%	20,41%	5,14%
Ranking	1290/1407	1324/1400	1273/1355	1062/1239	1099/1196
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 1272/1357

Quintil: 5

Volatilidad: 6,30%

Ranking: 677/1357

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1775955278

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD