INVESCO EMERGING MARKETS BOND A DIS MONTHLY FIXED USD
- % 2026-2,68%
- Ranking1282/1365
- Fecha03/09/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir un nivel de ingresos elevado, junto con crecimiento de capital a largo plazo. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en valores de deuda de emisores de países con mercados emergentes, que pueden cotizarse o negociarse en otros lugares. Los valores de deuda incluyen, entre otros, valores de deuda emitidos por gobiernos, autoridades locales y públicas, organismos cuasisoberanos, organismos supranacionales, organismos públicos internacionales, así como valores corporativos y convertibles.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,638829 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.954,44
Fecha: 03/09/2026
1 día: -0,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,68% | -7,52% | 7,54% | 1,30% |
| Categoría | 3,79% | 4,65% | 6,44% | 7,41% |
| Ranking | 1282/1365 | 1308/1334 | 371/1295 | 1127/1253 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,62% | -2,34% | -0,89% | -0,32% |
| Categoría | 0,21% | 0,88% | 8,09% | 20,41% |
| Ranking | 1290/1407 | 1324/1400 | 1273/1355 | 1062/1239 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 1272/1357
Quintil: 5
Volatilidad: 6,30%
Ranking: 677/1357
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1775955278
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
