INVESCO EMERGING MARKETS BOND A DIS MONTHLY FIXED USD
- % 20260,34%
- Ranking973/1234
- Fecha20/07/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir un nivel de ingresos elevado, junto con crecimiento de capital a largo plazo. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en valores de deuda de emisores de países con mercados emergentes, que pueden cotizarse o negociarse en otros lugares. Los valores de deuda incluyen, entre otros, valores de deuda emitidos por gobiernos, autoridades locales y públicas, organismos cuasisoberanos, organismos supranacionales, organismos públicos internacionales, así como valores corporativos y convertibles.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,031682 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.776,44
Fecha: 20/07/2026
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,34% | -7,52% | 7,54% | 1,30% |
| Categoría | 4,33% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 973/1234 | 1204/1226 | 343/1209 | 1061/1189 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,10% | 1,16% | 3,42% | 3,93% |
| Categoría | -0,11% | 2,04% | 10,82% | 21,42% |
| Ranking | 1094/1234 | 639/1234 | 1019/1230 | 941/1192 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 926/1230
Quintil: 4
Volatilidad: 6,17%
Ranking: 583/1230
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1775955278
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
