Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX ACC EUR HEDGED

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20256,44%
  • Ranking10/585
  • Fecha26/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia:MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 15,360000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.364,64

Fecha: 26/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo6,44%19,85%-13,63%-28,00%-13,46%
Categoría-4,54%15,74%-15,18%-12,99%-0,95%
Ranking10/585214/589105/583477/551361/488
Quintil12154

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-4,54%5,35%17,34%4,07%-10,75%
Categoría-9,78%-3,69%4,05%-7,06%-0,23%
Ranking9/5864/58618/57927/558191/436
Quintil11113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,60%

Ranking: 74/586

Quintil: 1

Volatilidad: 26,70%

Ranking: 165/586

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1784131804

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD