Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX ACC EUR HEDGED

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202535,27%
  • Ranking18/551
  • Fecha01/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia:MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 19,520000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.737,16

Fecha: 01/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo35,27%19,85%-13,63%-28,00%-13,46%
Categoría17,47%15,74%-15,18%-12,98%-0,94%
Ranking18/551201/551101/546472/525344/465
Quintil12154

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-2,25%16,89%34,25%64,86%-8,10%
Categoría-0,75%12,54%18,63%29,48%4,89%
Ranking332/568108/5687/55028/542177/450
Quintil31112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,77%

Ranking: 8/552

Quintil: 1

Volatilidad: 15,30%

Ranking: 473/552

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1784131804

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD