NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX ACC EUR HEDGED

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -0,10%
• Ranking 238/541
• Fecha 26/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 19,090000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.360,66

Fecha: 26/06/2026

1 día: -1,90%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-0,10%	32,43%	19,85%	-13,63%	-28,00%
Categoría	0,45%	12,99%	15,75%	-15,17%	-12,98%
Ranking	238/541	10/520	191/518	102/513	448/498
Quintil	3	1	2	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-6,01%	4,66%	15,07%	43,43%	-16,86%
Categoría	-4,57%	2,72%	13,25%	19,88%	-10,62%
Ranking	250/541	229/541	219/536	107/510	165/472
Quintil	3	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,20%

Ranking: 115/533

Quintil: 2

Volatilidad: 15,10%

Ranking: 361/533

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1784131804

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD