NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX ACC EUR HEDGED

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -1,78%
• Ranking 271/615
• Fecha 28/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 18,770000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.885,76

Fecha: 28/09/2026

1 día: -1,47%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-1,78%	32,43%	19,85%	-13,63%	-28,00%
Categoría	2,55%	13,30%	16,20%	-15,14%	-12,95%
Ranking	271/615	18/591	206/574	109/548	476/530
Quintil	3	1	2	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-6,15%	-1,68%	-3,30%	50,64%	-4,53%
Categoría	-1,56%	1,84%	0,53%	25,30%	1,85%
Ranking	582/621	334/621	274/609	62/568	136/507
Quintil	5	3	3	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,60%

Ranking: 158/611

Quintil: 2

Volatilidad: 15,45%

Ranking: 401/611

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1784131804

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD