NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX ACC EUR HEDGED
- % 2026-4,55%
- Ranking369/557
- Fecha26/03/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 18,240000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.099,96
Fecha: 26/03/2026
1 día: -2,30%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -4,55% | 32,43% | 19,85% | -13,63% |
| Categoría | -2,00% | 12,99% | 15,75% | -15,17% |
| Ranking | 369/557 | 10/535 | 200/533 | 99/528 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | · | -4,55% | 13,79% | 27,55% |
| Categoría | -5,39% | -2,06% | 4,36% | 6,51% |
| Ranking | - | 367/557 | 163/534 | 39/524 |
| Quintil | - | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,91%
Ranking: 101/534
Quintil: 1
Volatilidad: 15,47%
Ranking: 402/534
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1784131804
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
