NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX ACC EUR HEDGED
- % 2026-0,10%
- Ranking238/541
- Fecha26/06/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 19,090000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.360,66
Fecha: 26/06/2026
1 día: -1,90%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -0,10% | 32,43% | 19,85% | -13,63% |
| Categoría | 0,45% | 12,99% | 15,75% | -15,17% |
| Ranking | 238/541 | 10/520 | 191/518 | 102/513 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -6,01% | 4,66% | 15,07% | 43,43% |
| Categoría | -4,57% | 2,72% | 13,25% | 19,88% |
| Ranking | 250/541 | 229/541 | 219/536 | 107/510 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,20%
Ranking: 115/533
Quintil: 2
Volatilidad: 15,10%
Ranking: 361/533
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1784131804
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
