Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20259,01%
  • Ranking11/1060
  • Fecha28/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 18,640000 EUR

Patrimonio (miles de euros):23,92

Fecha: 28/05/2025

1 día: 0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo9,01%12,80%4,19%-24,14%-4,15%
Categoría-3,20%15,37%2,13%-12,06%10,73%
Ranking11/1060732/1068366/1045963/1023896/979
Quintil14255

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo8,06%5,43%9,97%12,90%28,73%
Categoría5,28%-0,68%3,30%11,67%45,20%
Ranking172/106169/106054/1041335/1019529/938
Quintil11123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 43/1060

Quintil: 1

Volatilidad: 10,11%

Ranking: 967/1060

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1784132018

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD