Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20265,46%
  • Ranking85/1017
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 22,390000 EUR

Patrimonio (miles de euros):821,23

Fecha: 30/03/2026

1 día: -0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo5,46%24,15%12,80%4,19%-24,14%
Categoría-1,24%6,78%15,49%2,04%-12,03%
Ranking85/101762/1004689/1003355/983908/966
Quintil11425

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo·5,46%26,86%48,67%7,90%
Categoría-9,08%-1,16%8,84%24,03%11,38%
Ranking-87/101773/100662/969516/937
Quintil-1113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,91%

Ranking: 466/1000

Quintil: 3

Volatilidad: 12,74%

Ranking: 581/1000

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1784132018

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD