NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED
- % 202637,12%
- Ranking106/519
- Fecha25/06/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 29,110000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.547,22
Fecha: 25/06/2026
1 día: 1,50%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 37,12% | 24,15% | 12,80% | 4,19% |
| Categoría | 25,74% | 12,69% | 12,60% | -0,85% |
| Ranking | 106/519 | 33/514 | 297/518 | 67/504 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 4,34% | 24,72% | 50,36% | 93,94% |
| Categoría | 4,39% | 20,07% | 41,47% | 58,09% |
| Ranking | 294/519 | 235/519 | 239/518 | 44/489 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,56%
Ranking: 52/524
Quintil: 1
Volatilidad: 20,79%
Ranking: 362/524
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1784132018
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
