Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202629,86%
  • Ranking122/521
  • Fecha23/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 27,570000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.480,63

Fecha: 23/07/2026

1 día: 0,66%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo29,86%24,15%12,80%4,19%-24,14%
Categoría20,36%12,69%12,61%-0,85%-12,29%
Ranking122/52133/512297/51667/502462/486
Quintil21315

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-7,79%8,54%40,74%81,98%30,66%
Categoría-3,42%8,12%31,88%51,25%33,35%
Ranking359/521317/521185/52048/492233/474
Quintil44213

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,98%

Ranking: 139/525

Quintil: 2

Volatilidad: 21,23%

Ranking: 334/525

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1784132018

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD