NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 17,38%
• Ranking 267/564
• Fecha 22/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 24,920000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.091,57

Fecha: 22/10/2026

1 día: -2,62%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	17,38%	24,15%	12,80%	4,19%	-24,14%
Categoría	14,86%	12,72%	12,63%	-0,82%	-12,30%
Ranking	267/564	35/535	313/536	72/512	467/494
Quintil	3	1	3	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-12,62%	-9,02%	13,07%	79,28%	24,23%
Categoría	-7,78%	-4,61%	15,19%	51,12%	25,39%
Ranking	526/572	536/572	429/557	66/523	224/473
Quintil	5	5	4	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,34%

Ranking: 361/559

Quintil: 4

Volatilidad: 23,97%

Ranking: 329/559

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1784132018

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD