NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 5,56%
• Ranking 2/1060
• Fecha 03/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 18,050000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13,54

Fecha: 03/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	5,56%	12,80%	4,19%	-24,14%	-4,15%
Categoría	-5,01%	15,37%	2,13%	-12,06%	10,73%
Ranking	2/1060	732/1068	366/1045	963/1023	896/979
Quintil	1	4	2	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	4,34%	3,80%	10,26%	10,80%	25,00%
Categoría	4,35%	-4,23%	2,09%	9,09%	42,09%
Ranking	417/1060	9/1060	32/1041	296/1019	540/938
Quintil	2	1	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 43/1060

Quintil: 1

Volatilidad: 10,11%

Ranking: 967/1060

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1784132018

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD