NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 25,61%
• Ranking 46/1053
• Fecha 30/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 21,480000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 132,66

Fecha: 30/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	25,61%	12,80%	4,19%	-24,14%	-4,15%
Categoría	4,66%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,77%
Ranking	46/1053	719/1048	363/1024	942/1002	879/959
Quintil	1	4	2	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	6,71%	10,72%	16,49%	61,14%	23,52%
Categoría	5,23%	7,99%	2,05%	22,56%	36,82%
Ranking	430/1066	498/1066	37/1052	7/1010	628/949
Quintil	3	3	1	1	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,51%

Ranking: 24/1063

Quintil: 1

Volatilidad: 11,41%

Ranking: 752/1063

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1784132018

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD