NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 33,91%
• Ranking 105/573
• Fecha 08/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 28,430000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.360,43

Fecha: 08/09/2026

1 día: -0,63%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	33,91%	24,15%	12,80%	4,19%	-24,14%
Categoría	23,37%	12,72%	12,65%	-0,84%	-12,34%
Ranking	105/573	35/544	320/545	72/520	474/502
Quintil	1	1	3	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	3,23%	3,83%	40,81%	94,86%	37,34%
Categoría	3,07%	3,84%	31,92%	55,89%	34,99%
Ranking	368/581	375/579	232/562	29/522	227/480
Quintil	4	4	3	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,36%

Ranking: 165/569

Quintil: 2

Volatilidad: 23,95%

Ranking: 354/566

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1784132018

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD