Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION 12% Z CAP CHF (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20269,70%
- Ranking10/2095
- Fecha29/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,270094 EUR
Patrimonio (miles de euros):2,26
Fecha: 29/01/2026
1 día: 1,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 9,70% | 7,99% | -1,74% | 3,06% | -9,66% |
| Categoría | 1,68% | 5,76% | 8,49% | 6,38% | -13,67% |
| Ranking | 10/2095 | 596/2048 | 1876/1956 | 1464/1910 | 626/1815 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 9,70% | 8,03% | 15,16% | 23,20% | 15,64% |
| Categoría | 1,69% | 1,81% | 5,69% | 20,19% | 16,44% |
| Ranking | 9/2095 | 81/2090 | 226/2048 | 711/1908 | 995/1672 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 601/2064
Quintil: 2
Volatilidad: 7,16%
Ranking: 1150/2063
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1814059025
Fecha de constitución: 13/06/2018
Divisa: CHF
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 CHF
