Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION 12% Z CAP CHF (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20255,19%
- Ranking583/2081
- Fecha15/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,120068 EUR
Patrimonio (miles de euros):2,00
Fecha: 15/09/2025
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,19% | -1,74% | 3,06% | -9,66% | 7,30% |
| Categoría | 3,12% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 583/2081 | 1903/1989 | 1491/1947 | 645/1851 | 1129/1725 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,71% | 3,71% | 1,80% | 0,92% | 8,63% |
| Categoría | 1,35% | 3,27% | 5,68% | 11,98% | 17,05% |
| Ranking | 204/2126 | 870/2124 | 1406/2037 | 1604/1924 | 1206/1666 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 1715/2043
Quintil: 5
Volatilidad: 8,56%
Ranking: 1002/2043
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1814059025
Fecha de constitución: 13/06/2018
Divisa: CHF
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 CHF
