INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION Z CAP CHF (HEDGED)

• % 2025 0,34%
• Ranking 357/2112
• Fecha 29/04/2025

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,698893 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,91

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,12%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,34%	-1,74%	3,06%	-9,66%
Categoría	-2,94%	8,47%	6,36%	-13,64%
Ranking	357/2112	1931/2021	1502/1978	656/1882
Quintil	1	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-1,01%	-2,46%	1,97%	-2,02%
Categoría	-2,10%	-4,60%	2,41%	1,64%
Ranking	556/2130	629/2115	913/2052	1358/1926
Quintil	2	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 1545/2056

Quintil: 4

Volatilidad: 9,70%

Ranking: 413/2053

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1814059025

Fecha de constitución: 13/06/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 CHF