INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION 12% Z CAP CHF (HEDGED)

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,94%
• Ranking 1497/2088
• Fecha 08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,450172 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2,07

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,87%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,94%	7,99%	-1,74%	3,06%	-9,66%
Categoría	1,29%	5,76%	8,49%	6,38%	-13,66%
Ranking	1497/2088	595/2040	1872/1953	1462/1907	629/1812
Quintil	4	2	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	2,68%	1,66%	8,49%	10,32%	6,69%
Categoría	1,62%	2,13%	6,72%	21,48%	15,02%
Ranking	345/2083	1273/2082	663/2040	1472/1905	1212/1662
Quintil	1	4	2	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 600/2058

Quintil: 2

Volatilidad: 7,16%

Ranking: 1150/2057

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1814059025

Fecha de constitución: 13/06/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 CHF