Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,00%
- Ranking610/2215
- Fecha30/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.
Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 11,323807 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.167,33
Fecha: 30/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,00% | -2,26% | 13,95% | 9,50% | -13,27% |
| Categoría | 0,00% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 610/2215 | 1632/2176 | 289/2132 | 517/2081 | 1095/2014 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,05% | 2,23% | -2,26% | 21,94% | 11,44% |
| Categoría | 0,28% | 2,35% | 2,87% | 16,34% | 0,96% |
| Ranking | 1394/2215 | 1101/2213 | 1632/2176 | 616/2081 | 515/1916 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 1624/2176
Quintil: 4
Volatilidad: 8,83%
Ranking: 535/2176
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1823376923
Fecha de constitución: 04/06/2018
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
