PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) N CAP

• % 2026 1,73%
• Ranking 386/1253
• Fecha 12/05/2026

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,530329 EUR

Patrimonio (miles de euros): 56.030,82

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,73%	-2,17%	13,95%	9,50%
Categoría	1,67%	4,39%	6,77%	7,13%
Ranking	386/1253	1036/1251	88/1234	388/1214
Quintil	2	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,32%	1,07%	4,49%	24,03%
Categoría	0,19%	-0,56%	7,50%	19,83%
Ranking	512/1253	122/1244	815/1245	305/1210
Quintil	3	1	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 720/1251

Quintil: 3

Volatilidad: 4,90%

Ranking: 1065/1251

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1823376923

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR