PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) N CAP
- % 2025-5,47%
- Ranking1848/2233
- Fecha14/05/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 10,952257 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.798,86
Fecha: 14/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -5,47% | 13,95% | 9,50% | -13,27% |
| Categoría | -2,12% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 1848/2233 | 294/2194 | 534/2144 | 1131/2077 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,09% | -6,40% | 2,71% | 13,18% |
| Categoría | 2,96% | -3,48% | 2,63% | 5,71% |
| Ranking | 1133/2233 | 1845/2233 | 1116/2174 | 518/2089 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 1067/2178
Quintil: 3
Volatilidad: 8,96%
Ranking: 583/2178
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1823376923
Fecha de constitución: 04/06/2018
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
