PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) N CAP

  • % 20263,51%
  • Ranking309/1346
  • Fecha30/09/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,732629 EUR

Patrimonio (miles de euros):58.570,55

Fecha: 30/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,51%-2,17%13,95%9,50%
Categoría2,28%4,65%6,44%7,41%
Ranking309/13461108/1315100/1276425/1234
Quintil2512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,54%-2,47%5,92%22,47%
Categoría-1,19%-2,43%5,37%20,00%
Ranking378/1391568/1384394/1338323/1255
Quintil2322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 418/1340

Quintil: 2

Volatilidad: 5,09%

Ranking: 1214/1340

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1823376923

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR