PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) N CAP

  • % 20264,54%
  • Ranking460/1361
  • Fecha12/08/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,849026 EUR

Patrimonio (miles de euros):56.687,69

Fecha: 12/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,54%-2,17%13,95%9,50%
Categoría4,28%4,66%6,43%7,41%
Ranking460/13611108/132995/1290426/1248
Quintil2512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,04%2,61%8,19%23,68%
Categoría-0,37%2,52%8,74%21,16%
Ranking1198/1401520/1390522/1351325/1234
Quintil5222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 643/1352

Quintil: 3

Volatilidad: 4,96%

Ranking: 1215/1352

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1823376923

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR