PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 4,54%
• Ranking 460/1361
• Fecha 12/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,849026 EUR

Patrimonio (miles de euros): 56.687,69

Fecha: 12/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,54%	-2,17%	13,95%	9,50%	-13,27%
Categoría	4,28%	4,66%	6,43%	7,41%	-14,03%
Ranking	460/1361	1108/1329	95/1290	426/1248	672/1202
Quintil	2	5	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,04%	2,61%	8,19%	23,68%	12,04%
Categoría	-0,37%	2,52%	8,74%	21,16%	6,57%
Ranking	1198/1401	520/1390	522/1351	325/1234	410/1156
Quintil	5	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 643/1352

Quintil: 3

Volatilidad: 4,96%

Ranking: 1215/1352

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1823376923

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR