PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,28%
• Ranking 1856/2240
• Fecha 28/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,742988 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.515,99

Fecha: 28/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-7,28%	13,95%	9,50%	-13,27%	5,37%
Categoría	-3,35%	7,19%	5,48%	-13,33%	0,18%
Ranking	1856/2240	295/2197	536/2147	1133/2080	321/1970
Quintil	5	1	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-5,43%	-8,30%	1,77%	8,46%	15,03%
Categoría	-2,84%	-4,44%	2,38%	2,57%	4,39%
Ranking	1801/2240	1882/2240	1110/2181	659/2096	379/1875
Quintil	5	5	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 389/2176

Quintil: 1

Volatilidad: 6,83%

Ranking: 871/2176

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1823376923

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR