Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) M DIS SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,91%
  • Ranking844/1235
  • Fecha19/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 7,836800 EUR

Patrimonio (miles de euros):27.718,06

Fecha: 19/06/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,91%3,01%0,33%5,10%-25,57%
Categoría4,49%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking844/1235659/1227839/1210759/11901102/1158
Quintil43445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,53%3,28%2,76%6,82%-23,74%
Categoría2,53%4,27%11,44%21,75%6,46%
Ranking979/1235807/12261118/1230898/11931019/1093
Quintil44545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 1004/1228

Quintil: 5

Volatilidad: 6,63%

Ranking: 423/1228

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1823378036

Fecha de constitución: 08/06/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR