PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) M DIS SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -1,14%
• Ranking 991/1335
• Fecha 22/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 7,603000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 24.160,06

Fecha: 22/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,14%	3,01%	0,33%	5,10%	-25,57%
Categoría	4,09%	4,65%	6,43%	7,42%	-14,01%
Ranking	991/1335	716/1304	886/1265	810/1223	1118/1177
Quintil	4	3	4	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,50%	-2,11%	-4,36%	9,28%	-24,60%
Categoría	0,35%	0,23%	5,66%	25,13%	7,61%
Ranking	1172/1380	1156/1377	1257/1330	933/1248	1097/1168
Quintil	5	5	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,33%

Ranking: 1251/1329

Quintil: 5

Volatilidad: 6,90%

Ranking: 568/1329

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1823378036

Fecha de constitución: 08/06/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR