PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) M DIS SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 2,18%
• Ranking 510/2221
• Fecha 17/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 7,628200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.004,99

Fecha: 17/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,18%	0,33%	5,10%	-25,57%	-8,40%
Categoría	-2,54%	7,18%	5,47%	-13,33%	0,18%
Ranking	510/2221	1669/2180	1224/2128	1992/2061	1764/1952
Quintil	2	4	3	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,01%	0,36%	0,51%	1,25%	-22,88%
Categoría	-0,59%	-1,77%	1,83%	8,46%	-1,82%
Ranking	364/2222	589/2221	1276/2193	1453/2081	1702/1877
Quintil	1	2	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 1592/2166

Quintil: 4

Volatilidad: 5,43%

Ranking: 1648/2166

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1823378036

Fecha de constitución: 08/06/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR