PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) M DIS SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,42%
• Ranking 896/1365
• Fecha 02/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 7,799500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 25.150,02

Fecha: 02/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,42%	3,01%	0,33%	5,10%	-25,57%
Categoría	3,79%	4,65%	6,44%	7,41%	-14,03%
Ranking	896/1365	725/1334	909/1295	817/1253	1148/1207
Quintil	4	3	4	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,03%	0,11%	-0,46%	6,16%	-25,18%
Categoría	0,21%	0,88%	8,09%	20,41%	5,14%
Ranking	861/1407	842/1400	1263/1355	918/1239	1129/1196
Quintil	4	4	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 1252/1357

Quintil: 5

Volatilidad: 6,39%

Ranking: 644/1357

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1823378036

Fecha de constitución: 08/06/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR