PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) M DIS SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 6,90%
• Ranking 486/2180
• Fecha 17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 7,980800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 23.853,53

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	6,90%	0,33%	5,10%	-25,57%	-8,40%
Categoría	2,50%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,15%
Ranking	486/2180	1644/2137	1200/2086	1951/2019	1729/1913
Quintil	2	4	3	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,72%	1,74%	1,88%	8,67%	-24,26%
Categoría	1,28%	3,12%	3,35%	17,31%	1,39%
Ranking	1596/2217	1631/2216	1248/2174	1484/2070	1789/1911
Quintil	4	4	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 1372/2175

Quintil: 4

Volatilidad: 5,17%

Ranking: 1572/2175

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1823378036

Fecha de constitución: 08/06/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR