PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) M DIS SYST. HDG

• % 2025 3,81%
• Ranking 513/2216
• Fecha 31/07/2025

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 7,749900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.427,64

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,81%	0,33%	5,10%	-25,57%
Categoría	-0,54%	7,19%	5,47%	-13,33%
Ranking	513/2216	1664/2173	1221/2122	1987/2055
Quintil	2	4	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,35%	2,98%	0,85%	2,46%
Categoría	2,09%	3,03%	2,82%	9,16%
Ranking	1771/2221	1084/2217	1435/2196	1424/2088
Quintil	4	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 1498/2196

Quintil: 4

Volatilidad: 5,58%

Ranking: 1670/2196

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1823378036

Fecha de constitución: 08/06/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR