Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (CHF) M DIS SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20251,87%
- Ranking1155/2176
- Fecha29/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.
Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 7,643065 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.736,95
Fecha: 29/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,87% | -3,93% | 9,47% | -21,88% | -4,32% |
| Categoría | 2,70% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 1155/2176 | 1908/2132 | 520/2081 | 1832/2014 | 1399/1908 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,98% | -2,83% | 1,87% | 7,13% | -19,93% |
| Categoría | -0,38% | 2,07% | 3,01% | 15,95% | 0,91% |
| Ranking | 2130/2215 | 2142/2213 | 1155/2176 | 1503/2081 | 1659/1916 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 1173/2176
Quintil: 3
Volatilidad: 5,99%
Ranking: 1138/2176
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1823379356
Fecha de constitución: 04/06/2018
Divisa: CHF
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
