Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (CHF) M DIS SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,13%
- Ranking817/2190
- Fecha24/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.
Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 7,620886 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.652,97
Fecha: 24/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,13% | 1,70% | -3,93% | 9,47% | -21,88% |
| Categoría | -0,57% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 817/2190 | 1183/2154 | 1886/2110 | 515/2059 | 1806/1987 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,52% | -0,25% | 1,91% | 6,60% | -14,13% |
| Categoría | -2,35% | -0,23% | 2,75% | 15,54% | 2,31% |
| Ranking | 1403/2169 | 1114/2190 | 1198/2149 | 1479/2062 | 1518/1910 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 1022/2154
Quintil: 3
Volatilidad: 6,41%
Ranking: 1071/2154
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1823379356
Fecha de constitución: 04/06/2018
Divisa: CHF
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
