PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (CHF) M DIS SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 6,75%
• Ranking 490/2194
• Fecha 29/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 8,009485 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.414,44

Fecha: 29/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	6,75%	-3,93%	9,47%	-21,88%	-4,32%
Categoría	2,62%	7,20%	5,48%	-13,34%	0,15%
Ranking	490/2194	1920/2151	531/2100	1850/2033	1409/1926
Quintil	2	5	2	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,87%	2,95%	0,91%	15,50%	-14,84%
Categoría	2,08%	3,65%	4,54%	18,85%	4,13%
Ranking	1026/2213	1309/2211	1500/2188	1267/2084	1627/1923
Quintil	3	3	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 1707/2185

Quintil: 4

Volatilidad: 5,65%

Ranking: 1540/2185

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1823379356

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR