PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (CHF) M DIS SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,36%
• Ranking 676/2240
• Fecha 28/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 7,530026 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.958,83

Fecha: 28/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,36%	-3,93%	9,47%	-21,88%	-4,32%
Categoría	-3,35%	7,19%	5,48%	-13,33%	0,18%
Ranking	676/2240	1961/2197	540/2147	1895/2080	1444/1970
Quintil	2	5	2	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,70%	-0,29%	2,43%	-5,01%	-9,87%
Categoría	-2,84%	-4,44%	2,38%	2,57%	4,39%
Ranking	225/2240	596/2240	916/2181	1502/2096	1394/1875
Quintil	1	2	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 1772/2176

Quintil: 5

Volatilidad: 7,24%

Ranking: 644/2176

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1823379356

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR