PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (CHF) M DIS SYST. HDG

• % 2025 5,31%
• Ranking 619/2197
• Fecha 15/09/2025

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 7,901743 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.820,24

Fecha: 15/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,31%	-3,93%	9,47%	-21,88%
Categoría	0,53%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	619/2197	1922/2154	531/2103	1853/2036
Quintil	2	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,53%	3,98%	-1,23%	3,06%
Categoría	1,16%	3,48%	2,79%	10,45%
Ranking	577/2204	766/2199	1687/2177	1515/2079
Quintil	2	2	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,11%

Ranking: 1700/2177

Quintil: 4

Volatilidad: 5,72%

Ranking: 1599/2177

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1823379356

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR