Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT3 USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20264,71%
- Ranking269/2936
- Fecha22/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,285004 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.714,01
Fecha: 22/09/2026
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,71% | -7,45% | 13,52% | 4,09% | 6,09% |
| Categoría | 0,89% | 0,63% | 1,94% | 2,75% | -8,92% |
| Ranking | 269/2936 | 2356/2729 | 157/2530 | 1194/2385 | 33/2233 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,19% | 0,59% | 6,17% | 8,45% | 25,58% |
| Categoría | 0,08% | -0,53% | 1,23% | 7,75% | -2,85% |
| Ranking | 102/3008 | 384/2994 | 263/2862 | 1167/2490 | 109/2181 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 486/2858
Quintil: 1
Volatilidad: 5,01%
Ranking: 973/2858
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1859410513
Fecha de constitución: 08/08/2018
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
