Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT3 USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,03%
- Ranking2476/2787
- Fecha17/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,773719 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.652,53
Fecha: 17/02/2026
1 día: 0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,03% | -7,45% | 13,52% | 4,09% | 6,09% |
| Categoría | 1,35% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2476/2787 | 2418/2776 | 115/2691 | 1226/2591 | 34/2470 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,32% | -0,81% | -7,27% | 6,78% | 24,10% |
| Categoría | 0,61% | 1,13% | 1,01% | 6,19% | -1,47% |
| Ranking | 2528/2790 | 2422/2786 | 2425/2774 | 1371/2591 | 110/2296 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,74%
Ranking: 2424/2782
Quintil: 5
Volatilidad: 7,69%
Ranking: 518/2781
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1859410513
Fecha de constitución: 08/08/2018
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
