ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT3 USD

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,28%
• Ranking 298/2313
• Fecha 12/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.

Referencia: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,914977 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.678,14

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,24%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,28%	-7,45%	13,52%	4,09%	6,09%
Categoría	0,16%	0,79%	1,53%	2,48%	-9,13%
Ranking	298/2313	2012/2318	99/2262	1057/2203	31/2111
Quintil	1	5	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,05%	1,82%	-1,16%	11,10%	26,33%
Categoría	0,00%	-0,98%	1,38%	4,81%	-2,89%
Ranking	1150/2316	56/2309	1612/2304	730/2215	82/2013
Quintil	3	1	4	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 1040/2326

Quintil: 3

Volatilidad: 6,28%

Ranking: 235/2326

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1859410513

Fecha de constitución: 08/08/2018

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 75.000,00 EUR