ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT3 USD
- % 20263,79%
- Ranking386/2922
- Fecha11/08/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,185442 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.678,14
Fecha: 11/08/2026
1 día: 0,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,79% | -7,45% | 13,52% | 4,09% |
| Categoría | 1,32% | 0,62% | 1,92% | 2,74% |
| Ranking | 386/2922 | 2359/2731 | 160/2540 | 1206/2393 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,77% | 2,72% | 4,33% | 11,96% |
| Categoría | -0,38% | 0,98% | 2,15% | 8,18% |
| Ranking | 1871/3003 | 356/2976 | 618/2842 | 923/2470 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 668/2849
Quintil: 2
Volatilidad: 5,24%
Ranking: 840/2849
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1859410513
Fecha de constitución: 08/08/2018
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
