ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT3 USD

• % 2026 -0,16%
• Ranking 2202/2780
• Fecha 04/02/2026

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.

Referencia: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,759729 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.696,36

Fecha: 04/02/2026

1 día: -0,14%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,16%	-7,45%	13,52%	4,09%
Categoría	0,64%	0,79%	2,09%	2,70%
Ranking	2202/2780	2422/2780	115/2695	1228/2595
Quintil	4	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,41%	-1,69%	-8,48%	9,98%
Categoría	0,61%	0,11%	0,09%	4,56%
Ranking	2380/2780	2148/2778	2380/2763	896/2581
Quintil	5	4	5	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,74%

Ranking: 2428/2786

Quintil: 5

Volatilidad: 7,69%

Ranking: 518/2785

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1859410513

Fecha de constitución: 08/08/2018

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 75.000,00 EUR