ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT3 USD
- % 2025-7,43%
- Ranking2593/2828
- Fecha16/10/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,778608 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.658,60
Fecha: 16/10/2025
1 día: -0,22%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -7,43% | 13,52% | 4,09% | 6,09% |
| Categoría | 1,16% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2593/2828 | 119/2744 | 1256/2643 | 35/2519 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,70% | 0,80% | -1,70% | 1,78% |
| Categoría | 0,45% | 1,85% | 1,00% | 6,07% |
| Ranking | 451/2841 | 2396/2842 | 1947/2814 | 1741/2605 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 1265/2789
Quintil: 3
Volatilidad: 9,63%
Ranking: 227/2789
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1859410513
Fecha de constitución: 08/08/2018
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
