Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A-H ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202510,25%
- Ranking7/296
- Fecha16/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 14,610900 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.612,10
Fecha: 16/09/2025
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 10,25% | 9,00% | 11,83% | -9,35% | 21,34% |
| Categoría | 1,32% | 14,17% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 7/296 | 235/293 | 69/284 | 185/260 | 232/257 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 3,66% | 9,44% | 9,30% | 39,18% | 68,36% |
| Categoría | 1,69% | 4,71% | 5,56% | 26,13% | 82,55% |
| Ranking | 2/296 | 2/296 | 19/294 | 35/275 | 151/256 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 39/294
Quintil: 1
Volatilidad: 13,40%
Ranking: 262/294
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1878968608
Fecha de constitución: 09/11/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
