Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A-H ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20266,16%
- Ranking43/293
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 16,308800 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.233,87
Fecha: 09/02/2026
1 día: 1,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 6,16% | 15,92% | 9,00% | 11,83% | -9,35% |
| Categoría | 3,64% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 43/293 | 8/293 | 232/290 | 69/281 | 182/257 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,96% | 11,31% | 18,64% | 43,76% | 56,04% |
| Categoría | 0,18% | 6,76% | 5,21% | 32,03% | 66,04% |
| Ranking | 34/293 | 33/293 | 6/293 | 31/281 | 156/254 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,10%
Ranking: 9/293
Quintil: 1
Volatilidad: 10,29%
Ranking: 242/293
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1878968608
Fecha de constitución: 09/11/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
