M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 13,57%
• Ranking 83/285
• Fecha 26/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 17,446900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.215,77

Fecha: 26/06/2026

1 día: -0,38%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	13,57%	15,92%	9,00%	11,83%	-9,35%
Categoría	13,35%	6,19%	14,17%	8,64%	-1,33%
Ranking	83/285	8/285	224/282	69/273	182/249
Quintil	2	1	4	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	1,40%	15,15%	28,31%	51,88%	49,47%
Categoría	3,76%	15,33%	23,55%	49,68%	59,88%
Ranking	204/285	45/285	20/285	43/277	139/247
Quintil	4	1	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,41%

Ranking: 9/285

Quintil: 1

Volatilidad: 12,68%

Ranking: 43/285

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1878968608

Fecha de constitución: 09/11/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR