M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 13,98%
• Ranking 148/345
• Fecha 25/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 17,510200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.963,00

Fecha: 25/09/2026

1 día: 0,51%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	13,98%	15,92%	9,00%	11,83%	-9,35%
Categoría	17,46%	6,01%	14,27%	8,68%	-1,34%
Ranking	148/345	8/320	245/304	78/288	190/264
Quintil	3	1	5	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-3,42%	-0,02%	19,48%	55,45%	52,14%
Categoría	-1,07%	3,48%	22,98%	49,35%	65,11%
Ranking	274/352	298/352	146/339	42/304	136/262
Quintil	4	5	3	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,10%

Ranking: 37/338

Quintil: 1

Volatilidad: 12,65%

Ranking: 33/338

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1878968608

Fecha de constitución: 09/11/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR