M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -5,35%
• Ranking 50/299
• Fecha 28/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,544100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.353,84

Fecha: 28/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-5,35%	9,00%	11,83%	-9,35%	21,34%
Categoría	-8,03%	14,16%	8,60%	-1,32%	30,61%
Ranking	50/299	238/295	73/286	183/258	233/255
Quintil	1	5	2	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-6,41%	-9,32%	-2,02%	6,54%	47,67%
Categoría	-6,11%	-11,73%	-0,76%	10,87%	70,13%
Ranking	110/299	54/299	140/296	165/272	195/246
Quintil	2	1	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 237/297

Quintil: 4

Volatilidad: 11,43%

Ranking: 278/296

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1878968608

Fecha de constitución: 09/11/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR