M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A-H ACC
- % 202613,98%
- Ranking148/345
- Fecha25/09/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 17,510200 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.963,00
Fecha: 25/09/2026
1 día: 0,51%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 13,98% | 15,92% | 9,00% | 11,83% |
| Categoría | 17,46% | 6,01% | 14,27% | 8,68% |
| Ranking | 148/345 | 8/320 | 245/304 | 78/288 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -3,42% | -0,02% | 19,48% | 55,45% |
| Categoría | -1,07% | 3,48% | 22,98% | 49,35% |
| Ranking | 274/352 | 298/352 | 146/339 | 42/304 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,10%
Ranking: 37/338
Quintil: 1
Volatilidad: 12,65%
Ranking: 33/338
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1878968608
Fecha de constitución: 09/11/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
