Informe del fondo de inversión

NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BI-USD

Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20251,34%
  • Ranking93/198
  • Fecha07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,089753 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.339,61

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo1,34%9,16%-0,56%-4,08%22,96%
Categoría1,44%11,29%-0,50%-4,06%20,93%
Ranking93/198106/20385/19983/18663/176
Quintil33332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo3,80%1,09%6,93%-1,22%32,09%
Categoría1,82%0,53%7,19%1,26%33,98%
Ranking3/19860/195101/19798/19065/161
Quintil12333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 116/203

Quintil: 3

Volatilidad: 10,29%

Ranking: 113/203

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1927026317

Fecha de constitución: 05/03/2019

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:75.000,00 EUR