Informe del fondo de inversión

NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BI-USD

Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK

Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20267,45%
  • Ranking90/257
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,210084 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.048,53

Fecha: 08/10/2026

1 día: 0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo7,45%2,39%9,16%-0,56%-4,08%
Categoría5,07%2,65%11,27%-0,42%-3,89%
Ranking90/257124/238112/23593/20881/191
Quintil23333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo-1,43%-4,96%5,71%38,11%24,83%
Categoría-1,78%-4,88%4,86%32,91%23,19%
Ranking79/26289/262124/24790/22472/182
Quintil22332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 90/248

Quintil: 2

Volatilidad: 14,11%

Ranking: 90/248

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1927026317

Fecha de constitución: 05/03/2019

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:75.000,00 EUR