Informe del fondo de inversión

NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BI-USD

Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK

Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20268,83%
  • Ranking135/200
  • Fecha13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,392830 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.329,51

Fecha: 13/05/2026

1 día: -0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo8,83%2,39%9,16%-0,56%-4,08%
Categoría7,86%2,51%11,30%-0,50%-4,06%
Ranking135/20088/201106/20686/20183/188
Quintil43333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo-2,80%0,01%11,37%18,70%30,35%
Categoría-1,12%-0,09%9,64%20,61%31,51%
Ranking175/200109/198102/197113/19687/174
Quintil53333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,35%

Ranking: 51/198

Quintil: 2

Volatilidad: 13,51%

Ranking: 37/198

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1927026317

Fecha de constitución: 05/03/2019

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:75.000,00 EUR