NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BI-USD

Gestora: NORDEA INVESTMENT FUNDS NORDEA BANK

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -0,89%
• Ranking 135/202
• Fecha 16/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia: FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,801279 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.324,53

Fecha: 16/06/2025

1 día: -0,10%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-0,89%	9,16%	-0,56%	-4,08%	22,96%
Categoría	0,28%	11,41%	-0,39%	-4,20%	20,77%
Ranking	135/202	110/207	89/203	83/190	64/180
Quintil	4	3	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-2,37%	0,25%	6,68%	7,54%	24,90%
Categoría	-1,63%	0,99%	9,05%	9,72%	29,13%
Ranking	164/199	143/199	144/201	104/194	86/164
Quintil	5	4	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 165/207

Quintil: 4

Volatilidad: 9,77%

Ranking: 157/207

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1927026317

Fecha de constitución: 05/03/2019

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 75.000,00 EUR