NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BI-USD

Gestora: NORDEA INVESTMENT FUNDS NORDEA BANK

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 11,21%
• Ranking 138/197
• Fecha 24/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia: FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,708330 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.380,57

Fecha: 24/02/2026

1 día: -0,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	11,21%	2,39%	9,16%	-0,56%	-4,08%
Categoría	9,75%	2,50%	11,31%	-0,50%	-4,05%
Ranking	138/197	86/199	106/204	84/199	83/186
Quintil	4	3	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	10,67%	11,01%	11,67%	23,19%	44,54%
Categoría	8,23%	10,10%	11,07%	23,42%	43,12%
Ranking	59/197	126/197	101/194	101/193	70/171
Quintil	2	4	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 104/196

Quintil: 3

Volatilidad: 8,60%

Ranking: 46/196

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1927026317

Fecha de constitución: 05/03/2019

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 75.000,00 EUR