NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BI-USD

Gestora: NORDEA INVESTMENT FUNDS NORDEA BANK

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 7,79%
• Ranking 117/257
• Fecha 10/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia: FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,256112 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.055,16

Fecha: 10/09/2026

1 día: -0,71%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	7,79%	2,39%	9,16%	-0,56%	-4,08%
Categoría	5,58%	2,65%	11,27%	-0,42%	-3,89%
Ranking	117/257	124/238	112/235	93/208	81/191
Quintil	3	3	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	-2,07%	-1,62%	10,69%	25,33%	23,49%
Categoría	-2,46%	-2,92%	8,10%	24,94%	23,11%
Ranking	127/262	73/261	114/247	114/216	79/181
Quintil	3	2	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,89%

Ranking: 126/248

Quintil: 3

Volatilidad: 13,64%

Ranking: 75/248

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1927026317

Fecha de constitución: 05/03/2019

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 75.000,00 EUR