NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BI-USD

Gestora: NORDEA INVESTMENT FUNDS NORDEA BANK

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 1,19%
• Ranking 105/198
• Fecha 01/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia: FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,069362 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.335,97

Fecha: 01/08/2025

1 día: -0,30%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	1,19%	9,16%	-0,56%	-4,08%	22,96%
Categoría	1,36%	11,29%	-0,50%	-4,06%	20,93%
Ranking	105/198	106/203	85/199	83/186	63/176
Quintil	3	3	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	3,94%	3,59%	4,81%	-1,23%	32,91%
Categoría	1,41%	1,56%	5,09%	0,90%	34,47%
Ranking	3/198	28/195	112/197	90/190	65/161
Quintil	1	1	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 116/203

Quintil: 3

Volatilidad: 10,29%

Ranking: 113/203

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1927026317

Fecha de constitución: 05/03/2019

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 75.000,00 EUR