NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BI-USD
- % 20251,49%
- Ranking98/198
- Fecha31/07/2025
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.
Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,108335 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.342,93
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,27%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 1,49% | 9,16% | -0,56% | -4,08% |
| Categoría | 1,59% | 11,29% | -0,50% | -4,06% |
| Ranking | 98/198 | 106/203 | 85/199 | 83/186 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 4,25% | 3,90% | 5,81% | 0,29% |
| Categoría | 1,64% | 1,78% | 5,68% | 1,12% |
| Ranking | 3/198 | 28/195 | 104/197 | 87/190 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 116/203
Quintil: 3
Volatilidad: 10,29%
Ranking: 113/203
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1927026317
Fecha de constitución: 05/03/2019
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
