NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BI-USD
- % 202611,21%
- Ranking138/197
- Fecha24/02/2026
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.
Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,708330 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.380,57
Fecha: 24/02/2026
1 día: -0,22%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 11,21% | 2,39% | 9,16% | -0,56% |
| Categoría | 9,75% | 2,50% | 11,31% | -0,50% |
| Ranking | 138/197 | 86/199 | 106/204 | 84/199 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 10,67% | 11,01% | 11,67% | 23,19% |
| Categoría | 8,23% | 10,10% | 11,07% | 23,42% |
| Ranking | 59/197 | 126/197 | 101/194 | 101/193 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 104/196
Quintil: 3
Volatilidad: 8,60%
Ranking: 46/196
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1927026317
Fecha de constitución: 05/03/2019
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
