Informe del fondo de inversión
UBS JPM EM LOCAL GOV BOND USD I-B DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,67%
- Ranking1851/2180
- Fecha12/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 724,989893 EUR
Patrimonio (miles de euros):152.408,21
Fecha: 12/11/2025
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,67% | -1,27% | · | · | · |
| Categoría | 2,80% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 1851/2180 | 1791/2137 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,58% | 3,25% | -2,78% | · | -17,41% |
| Categoría | 1,48% | 3,33% | 3,54% | 17,66% | 1,76% |
| Ranking | 886/2199 | 984/2199 | 1885/2174 | - | 1627/1911 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | - | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,23%
Ranking: 1994/2175
Quintil: 5
Volatilidad: 7,18%
Ranking: 1038/2175
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1928509592
Fecha de constitución: 26/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
