Informe del fondo de inversión
UBS JPM EM LOCAL GOV BOND USD I-B DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,08%
- Ranking305/318
- Fecha17/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 712,564582 EUR
Patrimonio (miles de euros):149.796,15
Fecha: 17/07/2026
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | -2,08% | -3,30% | -1,27% | · | · |
| Categoría | 3,28% | 2,65% | 9,13% | 5,34% | -13,00% |
| Ranking | 305/318 | 238/316 | 298/309 | - | - |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 0,19% | 1,55% | -0,30% | · | -14,92% |
| Categoría | 0,35% | 2,05% | 8,26% | 21,29% | 5,45% |
| Ranking | 156/318 | 169/318 | 302/317 | - | 234/277 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | - | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 293/317
Quintil: 5
Volatilidad: 6,60%
Ranking: 41/317
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1928509592
Fecha de constitución: 26/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
