Informe del fondo de inversión
UBS JPM EM LOCAL GOV BOND USD I-B DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2026-3,95%
- Ranking316/318
- Fecha04/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 698,998969 EUR
Patrimonio (miles de euros):146.944,36
Fecha: 04/06/2026
1 día: -0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | -3,95% | -3,30% | -1,27% | · | · |
| Categoría | 2,20% | 2,65% | 9,13% | 5,34% | -13,00% |
| Ranking | 316/318 | 238/316 | 298/309 | - | - |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 1,23% | -0,32% | -2,14% | · | -16,67% |
| Categoría | 0,94% | 0,66% | 7,43% | 20,37% | 6,23% |
| Ranking | 108/318 | 245/317 | 312/317 | - | 241/277 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | - | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 310/317
Quintil: 5
Volatilidad: 6,11%
Ranking: 72/317
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1928509592
Fecha de constitución: 26/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
