UBS JPM EM LOCAL GOV BOND USD I-B DIS
- % 2026-3,61%
- Ranking354/384
- Fecha22/10/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 701,482999 EUR
Patrimonio (miles de euros):147.466,56
Fecha: 22/10/2026
1 día: -0,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -3,61% | -3,30% | -1,27% | · |
| Categoría | 1,98% | 2,68% | 9,08% | 5,35% |
| Ranking | 354/384 | 276/373 | 334/347 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 1,01% | -1,76% | -2,21% | -3,13% |
| Categoría | -0,31% | -1,10% | 2,64% | 22,12% |
| Ranking | 80/390 | 246/389 | 314/381 | 336/344 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 311/380
Quintil: 5
Volatilidad: 7,29%
Ranking: 66/380
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1928509592
Fecha de constitución: 26/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
