UBS JPM EM LOCAL GOV BOND USD I-B DIS
- % 2025-7,23%
- Ranking2041/2216
- Fecha06/08/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 698,200448 EUR
Patrimonio (miles de euros):155.353,95
Fecha: 06/08/2025
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -7,23% | -1,27% | · | · |
| Categoría | -0,92% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 2041/2216 | 1813/2173 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,78% | -1,06% | -3,89% | · |
| Categoría | 1,48% | 2,66% | 3,51% | 8,19% |
| Ranking | 2192/2221 | 2107/2217 | 2067/2196 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,34%
Ranking: 2091/2196
Quintil: 5
Volatilidad: 7,35%
Ranking: 1196/2196
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1928509592
Fecha de constitución: 26/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
