Informe del fondo de inversión

DIP - FLEXIBLE EQUITIES C EUR CAP

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20265,09%
  • Ranking2871/3328
  • Fecha13/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se centra en fondos globales de renta variable con el objetivo de la política de preservación del capital y de optimizar la relación riesgo/beneficio. El Subfondo podrá invertir en participaciones/acciones de UCITs o UCI invertidos en valores de sociedades, con un enfoque geográfico, centrados en las áreas de empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de EE.UU., empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de Europa, Japón, Europa del Este, Asia Pacífico (Ex-Japón) y América Latina.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,044500 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.977,04

Fecha: 13/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo5,09%13,61%8,05%9,24%-10,37%
Categoría14,69%7,13%21,34%16,54%-13,57%
Ranking2871/3328317/31072506/28492165/2681494/2483
Quintil51551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,42%-1,95%8,82%35,15%27,28%
Categoría2,63%2,59%17,52%58,04%59,73%
Ranking3079/34493209/34312500/32782013/28031537/2413
Quintil55444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 2568/3280

Quintil: 4

Volatilidad: 10,50%

Ranking: 2533/3279

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1931527243

Fecha de constitución: 29/08/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR