DIP - FLEXIBLE EQUITIES C EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 4,13%
• Ranking 2880/3324
• Fecha 30/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se centra en fondos globales de renta variable con el objetivo de la política de preservación del capital y de optimizar la relación riesgo/beneficio. El Subfondo podrá invertir en participaciones/acciones de UCITs o UCI invertidos en valores de sociedades, con un enfoque geográfico, centrados en las áreas de empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de EE.UU., empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de Europa, Japón, Europa del Este, Asia Pacífico (Ex-Japón) y América Latina.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,916900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.983,66

Fecha: 30/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	4,13%	13,61%	8,05%	9,24%	-10,37%
Categoría	13,42%	7,13%	21,34%	16,54%	-13,57%
Ranking	2880/3324	317/3105	2505/2846	2164/2678	494/2480
Quintil	5	1	5	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,55%	-0,51%	6,06%	33,57%	24,18%
Categoría	-0,84%	2,04%	13,42%	59,23%	52,58%
Ranking	1075/3447	2793/3430	2481/3277	2170/2805	1488/2430
Quintil	2	5	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 2560/3286

Quintil: 4

Volatilidad: 10,42%

Ranking: 2618/3280

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1931527243

Fecha de constitución: 29/08/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR