DIP - FLEXIBLE EQUITIES C EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 4,34%
• Ranking 2600/3351
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se centra en fondos globales de renta variable con el objetivo de la política de preservación del capital y de optimizar la relación riesgo/beneficio. El Subfondo podrá invertir en participaciones/acciones de UCITs o UCI invertidos en valores de sociedades, con un enfoque geográfico, centrados en las áreas de empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de EE.UU., empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de Europa, Japón, Europa del Este, Asia Pacífico (Ex-Japón) y América Latina.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,944300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.420,71

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	4,34%	13,61%	8,05%	9,24%	-10,37%
Categoría	10,96%	7,12%	21,33%	16,52%	-13,55%
Ranking	2600/3351	314/3148	2528/2900	2184/2730	498/2515
Quintil	4	1	5	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-4,60%	0,56%	11,66%	30,34%	25,31%
Categoría	-0,39%	6,16%	17,45%	49,15%	58,21%
Ranking	3207/3450	3161/3405	1840/3250	1666/2778	1500/2387
Quintil	5	5	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,96%

Ranking: 1899/3299

Quintil: 3

Volatilidad: 10,36%

Ranking: 2526/3299

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1931527243

Fecha de constitución: 29/08/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR