DIP - FLEXIBLE EQUITIES C EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 4,85%
• Ranking 2567/3347
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se centra en fondos globales de renta variable con el objetivo de la política de preservación del capital y de optimizar la relación riesgo/beneficio. El Subfondo podrá invertir en participaciones/acciones de UCITs o UCI invertidos en valores de sociedades, con un enfoque geográfico, centrados en las áreas de empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de EE.UU., empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de Europa, Japón, Europa del Este, Asia Pacífico (Ex-Japón) y América Latina.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,013100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.570,35

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	4,85%	13,61%	8,05%	9,24%	-10,37%
Categoría	12,26%	7,13%	21,33%	16,52%	-13,58%
Ranking	2567/3347	317/3123	2509/2875	2168/2706	496/2507
Quintil	4	1	5	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-2,43%	-3,83%	9,69%	34,36%	27,64%
Categoría	-1,42%	2,56%	17,90%	51,38%	57,02%
Ranking	2188/3455	3177/3418	2237/3290	1603/2743	1422/2429
Quintil	4	5	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,10%

Ranking: 2025/3297

Quintil: 4

Volatilidad: 10,18%

Ranking: 2591/3296

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1931527243

Fecha de constitución: 29/08/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR