DIP - FLEXIBLE EQUITIES C EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 8,69%
• Ranking 870/2760
• Fecha 03/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se centra en fondos globales de renta variable con el objetivo de la política de preservación del capital y de optimizar la relación riesgo/beneficio. El Subfondo podrá invertir en participaciones/acciones de UCITs o UCI invertidos en valores de sociedades, con un enfoque geográfico, centrados en las áreas de empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de EE.UU., empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de Europa, Japón, Europa del Este, Asia Pacífico (Ex-Japón) y América Latina.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,525300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.409,82

Fecha: 03/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	8,69%	13,61%	8,05%	9,24%	-10,37%
Categoría	7,85%	7,15%	21,34%	16,62%	-13,45%
Ranking	870/2760	272/2723	2283/2615	2031/2530	471/2377
Quintil	2	1	5	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,52%	6,59%	17,69%	38,95%	30,28%
Categoría	1,60%	7,42%	17,53%	50,08%	59,15%
Ranking	453/2765	1007/2715	849/2745	1138/2499	1320/2227
Quintil	1	2	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,49%

Ranking: 1138/2799

Quintil: 3

Volatilidad: 8,56%

Ranking: 2526/2797

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1931527243

Fecha de constitución: 29/08/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR