DIP - FLEXIBLE EQUITIES C EUR CAP
- % 20268,69%
- Ranking870/2760
- Fecha03/06/2026
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se centra en fondos globales de renta variable con el objetivo de la política de preservación del capital y de optimizar la relación riesgo/beneficio. El Subfondo podrá invertir en participaciones/acciones de UCITs o UCI invertidos en valores de sociedades, con un enfoque geográfico, centrados en las áreas de empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de EE.UU., empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de Europa, Japón, Europa del Este, Asia Pacífico (Ex-Japón) y América Latina.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,525300 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.409,82
Fecha: 03/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 8,69% | 13,61% | 8,05% | 9,24% |
| Categoría | 7,85% | 7,15% | 21,34% | 16,62% |
| Ranking | 870/2760 | 272/2723 | 2283/2615 | 2031/2530 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,52% | 6,59% | 17,69% | 38,95% |
| Categoría | 1,60% | 7,42% | 17,53% | 50,08% |
| Ranking | 453/2765 | 1007/2715 | 849/2745 | 1138/2499 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,49%
Ranking: 1138/2799
Quintil: 3
Volatilidad: 8,56%
Ranking: 2526/2797
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1931527243
Fecha de constitución: 29/08/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
