Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR C-H ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202517,20%
- Ranking5/293
- Fecha24/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 16,286200 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.342,99
Fecha: 24/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 17,20% | 9,81% | 12,56% | -8,59% | 22,19% |
| Categoría | 7,12% | 14,17% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 5/293 | 226/290 | 58/281 | 172/257 | 227/254 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 4,78% | 5,16% | 16,69% | 45,52% | 62,20% |
| Categoría | 2,69% | 5,60% | 6,57% | 32,56% | 72,49% |
| Ranking | 11/293 | 119/293 | 6/293 | 36/281 | 139/254 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 6/292
Quintil: 1
Volatilidad: 12,98%
Ranking: 235/292
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1941718386
Fecha de constitución: 26/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
