M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR C-H ACC

  • % 202613,97%
  • Ranking142/345
  • Fecha28/09/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 18,541700 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.396,29

Fecha: 28/09/2026

1 día: -0,52%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo13,97%17,07%9,81%12,56%
Categoría16,72%6,01%14,27%8,68%
Ranking142/3455/320239/30468/288
Quintil3142

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-3,57%0,03%20,54%58,12%
Categoría-1,73%2,97%20,92%48,26%
Ranking269/352296/352104/33933/304
Quintil4521

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,16%

Ranking: 32/338

Quintil: 1

Volatilidad: 12,66%

Ranking: 32/338

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1941718386

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR