M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR C-H ACC
- % 202613,95%
- Ranking65/285
- Fecha26/06/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 18,537000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.350,54
Fecha: 26/06/2026
1 día: -0,38%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 13,95% | 17,07% | 9,81% | 12,56% |
| Categoría | 13,35% | 6,19% | 14,17% | 8,64% |
| Ranking | 65/285 | 5/285 | 218/282 | 58/273 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 1,46% | 15,36% | 29,24% | 55,61% |
| Categoría | 3,76% | 15,33% | 23,55% | 49,68% |
| Ranking | 203/285 | 43/285 | 14/285 | 31/277 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,47%
Ranking: 5/285
Quintil: 1
Volatilidad: 12,69%
Ranking: 42/285
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1941718386
Fecha de constitución: 26/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
