M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR C-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 18,11%
• Ranking 128/338
• Fecha 13/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 19,215000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.473,43

Fecha: 13/08/2026

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	18,11%	17,07%	9,81%	12,56%	-8,59%
Categoría	19,94%	6,01%	14,27%	8,67%	-1,33%
Ranking	128/338	5/314	235/298	62/282	180/258
Quintil	2	1	4	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	3,22%	8,11%	29,95%	56,59%	57,74%
Categoría	3,96%	13,32%	26,79%	51,80%	65,78%
Ranking	154/345	276/341	38/332	41/291	126/255
Quintil	3	5	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,19%

Ranking: 26/332

Quintil: 1

Volatilidad: 12,65%

Ranking: 30/332

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1941718386

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR