M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR C-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -5,00%
• Ranking 45/299
• Fecha 28/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,201400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.486,24

Fecha: 28/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-5,00%	9,81%	12,56%	-8,59%	22,19%
Categoría	-8,03%	14,16%	8,60%	-1,32%	30,61%
Ranking	45/299	232/295	60/286	173/258	231/255
Quintil	1	4	2	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-6,24%	-9,06%	-1,17%	8,94%	53,54%
Categoría	-6,11%	-11,73%	-0,76%	10,87%	70,13%
Ranking	99/299	52/299	108/296	125/272	167/246
Quintil	2	1	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 227/297

Quintil: 4

Volatilidad: 11,44%

Ranking: 277/296

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1941718386

Fecha de constitución: 26/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR