M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR C-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 13,97%
• Ranking 142/345
• Fecha 28/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 18,541700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.396,29

Fecha: 28/09/2026

1 día: -0,52%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	13,97%	17,07%	9,81%	12,56%	-8,59%
Categoría	16,72%	6,01%	14,27%	8,68%	-1,34%
Ranking	142/345	5/320	239/304	68/288	180/264
Quintil	3	1	4	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-3,57%	0,03%	20,54%	58,12%	57,48%
Categoría	-1,73%	2,97%	20,92%	48,26%	63,99%
Ranking	269/352	296/352	104/339	33/304	115/262
Quintil	4	5	2	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,16%

Ranking: 32/338

Quintil: 1

Volatilidad: 12,66%

Ranking: 32/338

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1941718386

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR