M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR C-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 11,58%
• Ranking 4/296
• Fecha 18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 15,505700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.965,13

Fecha: 18/09/2025

1 día: 0,96%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	11,58%	9,81%	12,56%	-8,59%	22,19%
Categoría	2,24%	14,17%	8,64%	-1,33%	30,58%
Ranking	4/296	229/293	58/284	175/260	230/257
Quintil	1	4	2	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	4,69%	10,98%	9,62%	43,12%	74,38%
Categoría	2,38%	6,03%	6,57%	27,27%	86,35%
Ranking	3/296	2/296	14/294	32/275	142/256
Quintil	1	1	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 31/294

Quintil: 1

Volatilidad: 13,38%

Ranking: 263/294

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1941718386

Fecha de constitución: 26/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR