Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL ALLOCATION FUND QN (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20266,59%
- Ranking883/2347
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones mediante el crecimiento del valor y los ingresos de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de bonos, acciones y otras inversiones, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas, incluidos American Depository Receipts (ADR), European Depository Receipts (EDR) y Global Depository Receipts (GDR), así como una amplia gama de títulos de deuda de emisores de todos los sectores y calidad crediticia.
Referencia:MSCI AC World Net (60%), Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged (28%), ICE BofA US 3-Month Treasury Bill (12%)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,240572 EUR
Patrimonio (miles de euros):159,49
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,77%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 6,59% | 11,27% | 7,16% | 10,73% | -16,79% |
| Categoría | 4,32% | 5,83% | 8,42% | 6,12% | -13,87% |
| Ranking | 883/2347 | 313/2237 | 1106/2051 | 356/1966 | 1447/1848 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,04% | 3,57% | 11,91% | 33,08% | 17,77% |
| Categoría | -0,54% | 2,73% | 9,63% | 22,95% | 11,93% |
| Ranking | 554/2416 | 808/2397 | 882/2317 | 448/1988 | 799/1717 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,94%
Ranking: 803/2366
Quintil: 2
Volatilidad: 9,04%
Ranking: 881/2366
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1945126941
Fecha de constitución: 05/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
