Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL ALLOCATION FUND QN (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20268,68%
- Ranking829/2331
- Fecha12/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones mediante el crecimiento del valor y los ingresos de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de bonos, acciones y otras inversiones, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas, incluidos American Depository Receipts (ADR), European Depository Receipts (EDR) y Global Depository Receipts (GDR), así como una amplia gama de títulos de deuda de emisores de todos los sectores y calidad crediticia.
Referencia:MSCI AC World Net (60%), Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged (28%), ICE BofA US 3-Month Treasury Bill (12%)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,539194 EUR
Patrimonio (miles de euros):162,63
Fecha: 12/08/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 8,68% | 11,27% | 7,16% | 10,73% | -16,79% |
| Categoría | 5,96% | 5,83% | 8,42% | 6,11% | -13,85% |
| Ranking | 829/2331 | 312/2223 | 1094/2037 | 348/1952 | 1440/1836 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,19% | 3,99% | 13,28% | 36,25% | 19,23% |
| Categoría | 1,25% | 3,53% | 10,73% | 25,44% | 12,85% |
| Ranking | 389/2405 | 897/2387 | 875/2303 | 439/1927 | 777/1709 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,94%
Ranking: 799/2352
Quintil: 2
Volatilidad: 9,04%
Ranking: 877/2352
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1945126941
Fecha de constitución: 05/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
