T.ROWE GLOBAL ALLOCATION FUND QN (EUR)

• % 2026 5,33%
• Ranking 1026/2026
• Fecha 26/06/2026

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones mediante el crecimiento del valor y los ingresos de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de bonos, acciones y otras inversiones, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas, incluidos American Depository Receipts (ADR), European Depository Receipts (EDR) y Global Depository Receipts (GDR), así como una amplia gama de títulos de deuda de emisores de todos los sectores y calidad crediticia.

Referencia: MSCI AC World Net (60%), Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged (28%), ICE BofA US 3-Month Treasury Bill (12%)

Última valoración

Valor liquidativo: 15,060082 EUR

Patrimonio (miles de euros): 157,62

Fecha: 26/06/2026

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	5,33%	11,27%	7,16%	10,73%
Categoría	4,22%	5,94%	8,47%	6,07%
Ranking	1026/2026	306/2012	1032/1914	337/1863
Quintil	3	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-0,56%	7,67%	12,04%	32,82%
Categoría	0,33%	5,98%	10,49%	24,26%
Ranking	1603/2041	692/2034	938/2013	502/1845
Quintil	4	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,25%

Ranking: 605/2065

Quintil: 2

Volatilidad: 8,93%

Ranking: 793/2065

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1945126941

Fecha de constitución: 05/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD