Informe del fondo de inversión

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND AT (H2-EUR) EUR

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202510,72%
  • Ranking295/2176
  • Fecha24/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.

Referencia:J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 104,200000 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.054,82

Fecha: 24/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo10,72%5,05%9,58%-18,44%-4,91%
Categoría2,53%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking295/21761092/2132500/20811571/20141459/1908
Quintil13244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,69%2,37%10,83%26,59%-0,88%
Categoría-0,38%1,93%2,51%15,06%0,56%
Ranking469/2215779/2213273/2176245/20801017/1916
Quintil22113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 295/2174

Quintil: 1

Volatilidad: 3,93%

Ranking: 1854/2174

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1958620103

Fecha de constitución: 04/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR