Informe del fondo de inversión

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND AT (H2-EUR)

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20257,94%
  • Ranking344/2197
  • Fecha15/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.

Referencia:J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 101,580000 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.992,91

Fecha: 15/09/2025

1 día: -0,57%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo7,94%5,05%9,58%-18,44%-4,91%
Categoría0,58%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking344/21971098/2154511/21031589/20361469/1927
Quintil13244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,38%5,37%7,12%25,27%0,59%
Categoría1,21%3,34%2,95%10,23%0,61%
Ranking705/2204213/2199254/2177229/20791049/1941
Quintil21113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 316/2177

Quintil: 1

Volatilidad: 4,53%

Ranking: 1872/2177

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1958620103

Fecha de constitución: 04/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR