Informe del fondo de inversión
ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND AT (H2-EUR)
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20253,59%
- Ranking405/2219
- Fecha08/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.
Referencia:J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 97,490000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.059,36
Fecha: 08/07/2025
1 día: -0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 3,59% | 5,05% | 9,58% | -18,44% | -4,91% |
Categoría | -2,51% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
Ranking | 405/2219 | 1108/2176 | 512/2124 | 1609/2057 | 1489/1948 |
Quintil | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 1,57% | 5,49% | 6,57% | 20,51% | -0,01% |
Categoría | -0,14% | 1,14% | 2,12% | 8,83% | -2,38% |
Ranking | 381/2220 | 329/2220 | 354/2193 | 317/2087 | 967/1893 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 429/2193
Quintil: 1
Volatilidad: 4,73%
Ranking: 1923/2193
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1958620103
Fecha de constitución: 04/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR