ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND AT (H2-EUR)

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 5,33%
• Ranking 348/2216
• Fecha 06/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.

Referencia: J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 99,130000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.059,36

Fecha: 06/08/2025

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,33%	5,05%	9,58%	-18,44%	-4,91%
Categoría	-0,92%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	348/2216	1106/2173	512/2122	1608/2055	1489/1947
Quintil	1	3	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,33%	5,55%	8,01%	17,34%	-1,58%
Categoría	1,48%	2,66%	3,51%	8,19%	-0,50%
Ranking	1004/2221	117/2217	242/2196	398/2088	1047/1895
Quintil	3	1	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 308/2196

Quintil: 1

Volatilidad: 4,77%

Ranking: 1888/2196

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1958620103

Fecha de constitución: 04/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR