ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND AT (H2-EUR)

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 8,25%
• Ranking 312/2197
• Fecha 18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.

Referencia: J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 101,870000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.992,91

Fecha: 18/09/2025

1 día: -0,13%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	8,25%	5,05%	9,58%	-18,44%	-4,91%
Categoría	0,35%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	312/2197	1098/2154	511/2103	1589/2036	1469/1927
Quintil	1	3	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,96%	5,87%	6,39%	26,00%	1,11%
Categoría	0,95%	2,93%	2,35%	10,25%	0,53%
Ranking	285/2204	111/2199	255/2177	228/2079	1045/1943
Quintil	1	1	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 316/2177

Quintil: 1

Volatilidad: 4,53%

Ranking: 1872/2177

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1958620103

Fecha de constitución: 04/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR