ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND AT (H2-EUR) EUR
- % 20260,11%
- Ranking1820/2215
- Fecha12/01/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.
Referencia:J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 104,530000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.054,82
Fecha: 12/01/2026
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,11% | 10,96% | 5,05% | 9,58% |
| Categoría | 0,58% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1820/2215 | 290/2176 | 1092/2132 | 500/2081 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,32% | 2,73% | 10,90% | 25,59% |
| Categoría | 1,17% | 2,15% | 3,14% | 14,66% |
| Ranking | 1922/2215 | 760/2213 | 344/2176 | 255/2081 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 293/2176
Quintil: 1
Volatilidad: 3,15%
Ranking: 1900/2176
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1958620103
Fecha de constitución: 04/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
