ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND AT (H2-EUR) EUR

• % 2026 0,91%
• Ranking 96/136
• Fecha 10/09/2026

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.

Referencia: J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 105,370000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.647,74

Fecha: 10/09/2026

1 día: -0,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES
Fondo	0,91%	10,96%	5,05%	9,58%
Categoría	-0,32%	2,68%	0,64%	4,21%
Ranking	96/136	26/122	31/117	43/113
Quintil	4	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES
Fondo	-0,62%	-0,28%	4,39%	27,43%
Categoría	-0,76%	0,22%	2,32%	6,94%
Ranking	80/136	87/136	79/136	16/117
Quintil	3	4	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 81/136

Quintil: 3

Volatilidad: 6,30%

Ranking: 57/136

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1958620103

Fecha de constitución: 04/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR