Informe del fondo de inversión

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND I (H2-EUR)

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20259,93%
  • Ranking268/2191
  • Fecha06/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.

Referencia:J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 663,030000 EUR

Patrimonio (miles de euros):52.602,17

Fecha: 06/11/2025

1 día: -0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo9,93%-4,21%-2,48%-27,81%-11,25%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking268/21911932/21512017/21002011/20331852/1926
Quintil15555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,09%3,95%-0,10%-3,24%-34,99%
Categoría1,77%3,62%4,54%18,04%2,91%
Ranking1442/2210728/22081641/21851919/20811902/1920
Quintil42455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 1730/2189

Quintil: 4

Volatilidad: 12,25%

Ranking: 35/2189

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1958620285

Fecha de constitución: 04/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:4.000.000,00 EUR