Informe del fondo de inversión

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND I (H2-EUR)

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20254,29%
  • Ranking340/2219
  • Fecha07/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.

Referencia:J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 628,990000 EUR

Patrimonio (miles de euros):26.012,49

Fecha: 07/07/2025

1 día: -0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,29%-4,21%-2,48%-27,81%-11,25%
Categoría-2,34%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking340/22191955/21762041/21242034/20571874/1948
Quintil15555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,96%5,82%-2,06%-13,01%-36,11%
Categoría0,03%1,18%2,48%8,88%-2,31%
Ranking336/2220340/22201776/21932027/20871870/1892
Quintil11555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 1737/2193

Quintil: 4

Volatilidad: 12,35%

Ranking: 44/2193

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1958620285

Fecha de constitución: 04/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:4.000.000,00 EUR