Informe del fondo de inversión

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND I (H2-EUR) EUR

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20253,35%
  • Ranking1008/2176
  • Fecha29/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.

Referencia:J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 623,310000 EUR

Patrimonio (miles de euros):49.317,69

Fecha: 29/12/2025

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,35%-4,21%-2,48%-27,81%-11,25%
Categoría2,70%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1008/21761919/21321998/20811992/20141835/1908
Quintil35555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-6,93%-4,64%3,54%-3,41%-38,00%
Categoría-0,38%2,07%3,01%15,95%0,91%
Ranking2212/22152202/2213991/21761917/20801902/1916
Quintil55355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 1491/2174

Quintil: 4

Volatilidad: 12,20%

Ranking: 21/2174

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1958620285

Fecha de constitución: 04/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:4.000.000,00 EUR