ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND I (H2-EUR) EUR

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,01%
• Ranking 85/132
• Fecha 15/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.

Referencia: J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 636,120000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 66.672,17

Fecha: 15/07/2026

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES
Fondo	2,01%	3,40%	-4,21%	-2,48%	-27,81%
Categoría	1,07%	2,27%	0,49%	3,93%	-12,21%
Ranking	85/132	83/120	91/115	113/113	112/112
Quintil	4	4	4	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES
Fondo	-0,67%	0,38%	1,73%	-5,06%	-35,95%
Categoría	0,45%	1,33%	4,79%	6,90%	-7,74%
Ranking	102/132	85/132	124/132	107/113	112/112
Quintil	4	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 120/132

Quintil: 5

Volatilidad: 9,78%

Ranking: 12/132

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1958620285

Fecha de constitución: 04/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 4.000.000,00 EUR