ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND I (H2-EUR)

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 5,83%
• Ranking 305/2216
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.

Referencia: J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 638,300000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26.012,49

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,83%	-4,21%	-2,48%	-27,81%	-11,25%
Categoría	-0,92%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	305/2216	1953/2173	2039/2122	2033/2055	1873/1947
Quintil	1	5	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,48%	5,23%	-1,59%	-15,52%	-37,11%
Categoría	1,48%	2,52%	3,41%	8,20%	-0,64%
Ranking	1032/2221	118/2217	1789/2196	2046/2088	1879/1896
Quintil	3	1	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 1851/2196

Quintil: 5

Volatilidad: 12,38%

Ranking: 52/2196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1958620285

Fecha de constitución: 04/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 4.000.000,00 EUR